Dit debat speelt zich dagelijks af in bestuurskamers. De Wet toekomst pensioenen formaliseert een verschuiving naar langetermijnvermogensopbouw met meer beleggingsrisico voor jongere deelnemers. Solidaire premieregeling en invaren vereisen expliciete rendementsverwachtingen die de basis vormen voor ambitieniveaus en risicobereidheid. Besturen dragen fiduciaire verantwoordelijkheid maar worstelen met fundamentele onzekerheid.
Traditionele puntschattingen schieten tekort. Scenarioanalyse blijft vaak kwalitatief. Hoe combineer je de intuïtieve kracht van scenariodenken met kwantitatieve methodologische degelijkheid? In dit artikel beschrijf ik een probabilistisch raamwerk dat beide werelden verbindt via een tweelagen-structuur: plausibiliteitsgewichten voor scenario's en statistische kansen binnen scenario's. Deze aanpak helpt besturen strategische robuustheid te beoordelen en rendementsverwachtingen proactief
te monitoren.
Lees dit artikel verder onder Download.
